GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES |
|---|
| |||||||||
- = batig | - = batig | ||||||||
Omschrijving | Nummer | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 1.667.429 | 3.544.579 | 2.338.033 | 1.995.202 | |||||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||||||
Taakveld 0.3 | |||||||||
Bijdrage uit VAR: | |||||||||
- Kaderbrief 2025: jur adm ondersteuning | R004 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
-50.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Taakveld 0.4 | |||||||||
Bijdrage egalisatiereserve ICT | |||||||||
Bijdrage uit VAR: | |||||||||
- Kaderbrief 2025: formatie werkgeluk (nr 4) | R004 | -76.000 | -79.200 | 0 | 0 | ||||
-76.000 | -79.200 | 0 | 0 | ||||||
Taakveld 0.10 | |||||||||
Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005 | R211 | -87.014 | 0 | 0 | 0 | ||||
-87.014 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Taakveld 63 | |||||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||||||
- Kaderbrief 2025 armoederegisseur | -105.000 | -109.400 | 0 | 0 | |||||
-105.000 | -109.400 | 0 | 0 | ||||||
Taakveld 672 | |||||||||
Bijdrage uit VAR: | R004 | ||||||||
- Kaderbrief 2025 uitbreiding jongerenwerk (nr 16) | -60.000 | -62.500 | -65.100 | 0 | |||||
-60.000 | -62.500 | -65.100 | 0 | ||||||
Taakveld 674 | |||||||||
Bijdrage uit VAR: | R209 | ||||||||
- Kaderbrief 2025 inzet schoolmaatschappelijk werk (nr 17) | -100.000 | -104.200 | -108.600 | 0 | |||||
-100.000 | -104.200 | -108.600 | 0 | ||||||
Taakveld 66 | |||||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||||||
- Kaderbrief 2025 strategisch adv maatschappij | -112.400 | -117.100 | 0 | 0 | |||||
-112.400 | -117.100 | 0 | 0 | ||||||
Taakveld 74 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Kaderbrief 2025 energiearmoede - energiecoaches (nr 18a) | -100.000 | -104.200 | 0 | 0 | |||||
- Kaderbrief 2025 aanpak energiearmoede-witgoedactie (nr 18b) | 0 | -150.000 | 0 | 0 | |||||
- Kaderbrief 2025 engergiehubs - overige kosten (nr 19b) | -35.000 | -35.800 | -36.600 | 0 | |||||
-135.000 | -290.000 | -36.600 | 0 | ||||||
Mutatie vanuit Taakveld 81 (613051) | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Invoering omgevingswet | |||||||||
- Kaderbrief 2025 medw ruimtelijke kwaliteit (23) | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
- Kaderbrief 2025 gebiedsontwikkeling stationsomgeving (nr 22) | 0 | -166.700 | -173.700 | 0 | |||||
-50.000 | -166.700 | -173.700 | 0 | ||||||
Taakveld 82 | |||||||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | -502.490 | -445.219 | -291.232 | -297.057 | |||||
-502.490 | -445.219 | -291.232 | -297.057 | ||||||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -1.277.904 | -1.374.319 | -675.232 | -297.057 | |||||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||||||
Taakveld 0.3 | |||||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | -5.994 | -5.994 | ||||
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | -7.612 | -7.612 | ||||
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | ||||
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | ||||
-20.407 | -20.407 | -20.407 | -20.407 | ||||||
Taakveld 0.4 | |||||||||
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -9.231 | -8.225 | -8.225 | 0 | ||||
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | -29.813 | -29.813 | ||||
- Kosten automatisering - afschrijvingskosten | -291.778 | -321.423 | -279.753 | -284.800 | |||||
-330.822 | -359.461 | -317.791 | -314.613 | ||||||
Taakveld 11 | |||||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.679 | -8.164 | -8.164 | ||||
-12.685 | -12.679 | -8.164 | -8.164 | ||||||
Taakveld 21 | |||||||||
Dekkingsreserve openbare ruimte | R352 | -12.262 | -12.262 | -12.262 | -12.262 | ||||
Dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -481.277 | -481.275 | -481.273 | -481.273 | ||||
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||||||
- Storting in DR wegbeheer | |||||||||
- Onttrekking reserve regiobrede projecten hubs/Eindhoven CS | R229 | -23.984 | -72.819 | -72.819 | -72.819 | ||||
-517.523 | -566.356 | -566.354 | -566.354 | ||||||
Taakveld 22 | |||||||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.806 | -31.806 | -31.806 | -31.806 | ||||
-31.806 | -31.806 | -31.806 | -31.806 | ||||||
Taakveld 42 | |||||||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.798 | -19.798 | -19.797 | ||||
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.085 | -21.085 | -21.085 | ||||
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.121 | -5.121 | -5.121 | ||||
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.219 | -55.219 | -55.219 | ||||
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | -165.547 | -165.546 | -165.546 | -165.546 | ||||
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | ||||
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | |||||||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.495 | -29.495 | -29.495 | ||||
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.045 | -31.045 | -31.045 | ||||
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | -57.481 | -57.481 | ||||
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | -4.637 | -4.637 | ||||
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | ||||
Dekkingres. Heerbeeck college verduurzaming | R361 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | ||||
-427.534 | -427.533 | -427.533 | -427.532 | ||||||
Taakveld 43 | |||||||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | ||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.358 | -6.358 | -6.358 | ||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | ||||
-15.175 | -15.175 | -15.175 | -15.175 | ||||||
Taakveld 52 | |||||||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | -7.348 | -7.348 | ||||
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.298 | -29.298 | -29.298 | ||||
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | -47.282 | -47.282 | -47.282 | -47.282 | ||||
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | 0 | 0 | ||||
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | ||||
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.456 | -14.456 | -14.456 | ||||
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.646 | -77.646 | -30.321 | ||||
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -96.483 | -96.483 | -96.483 | -96.483 | ||||
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.295 | -12.295 | -12.295 | ||||
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | -3.286 | -3.286 | ||||
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.205 | -147.205 | -90.825 | ||||
Dekkingsres. Buitensport Wilhelmina boys toplaag en ondergrond | R360 | -40.834 | -40.834 | -40.834 | -40.834 | ||||
-510.654 | -510.654 | -479.522 | -375.817 | ||||||
Taakveld 56 | |||||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | ||||
-7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | ||||||
Taakveld 57 | |||||||||
Dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -54.607 | -54.611 | -54.609 | -54.609 | ||||
-54.607 | -54.611 | -54.609 | -54.609 | ||||||
Taakveld 61 | |||||||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | -4.923 | -4.923 | ||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | ||||
-8.757 | -8.757 | -8.757 | -8.757 | ||||||
Taakveld 62 | |||||||||
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -19.657 | -19.657 | -19.656 | 0 | ||||
-19.657 | -19.657 | -19.656 | 0 | ||||||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -1.957.544 | -2.035.013 | -1.957.691 | -1.831.151 | |||||
Totaal bijdragen uit reserves | -3.235.448 | -3.409.332 | -2.632.923 | -2.128.208 | |||||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||||||
Taakveld 0.10 | |||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005 | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |||||
87.014 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 87.014 | 0 | 0 | 0 | |||||
Stortingen in reserves - structureel | |||||||||
Taakveld 0.4 | |||||||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |||||
250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||||
Taakveld 0.5 | |||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 1.857 | 1.578 | 1.288 | 985 | |||||
1.857 | 1.578 | 1.288 | 985 | ||||||
Taakveld 53 | |||||||||
Storting in algemene culturele reserve (W12/2022) | R201 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||||
Taakveld 73 | |||||||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | ||||||||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 336.857 | 336.578 | 336.288 | 335.985 | |||||
Totaal stortingen in reserves | 423.871 | 336.578 | 336.288 | 335.985 | |||||
Totaal mutaties reserves | -2.811.577 | -3.072.754 | -2.296.635 | -1.792.223 | |||||
Geraamde resultaat | -1.144.148 | 471.825 | 41.398 | 202.979 | |||||